インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,818,047 | -183,723 |
| 減価償却費 | 224,881 | 72,088 |
| のれん償却額 | 241,816 | 3,442 |
| 株式報酬費用 | － | 11,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,024 | -21,347 |
| 支払利息 | 9,111 | 1,200 |
| 為替差損益（△は益） | 211,489 | 49,774 |
| 固定資産除却損 | 46,758 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 44,802 | 160,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222,232 | 3,756 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,269 |
| 未払役員退職金債務免除益 | -37,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,586 | -573,848 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 155,260 | 18,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,744 | -35,846 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,853 | -5,695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,203 | 554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -335,905 | 353,782 |
| 前払金の増減額（△は減少） | 49,470 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,267 | 171,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,605 | 8,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,244 | 49,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,203 | -538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387,921 | -463,763 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,777 | 133,680 |
| その他 | 122,185 | -100,680 |
| 小計 | -653,904 | -397,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,547 | 20,258 |
| 利息の支払額 | -8,823 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -3,159 | -2,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,341 | -381,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -456,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,609 | 469,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -337,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,749 | -74,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,079 | 1,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,087 | -203,000 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 19,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -40,803 | -13,538 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,116 | 130,085 |
| 敷金の差入による支出 | -28,295 | -4,812 |
| 敷金の回収による収入 | 31,751 | 4,130 |
| その他 | 28,949 | 7,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,428 | -355,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,629 | -2,884 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,502 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,955 | － |
| その他 | 4,549 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,034 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235,707 | -24,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524,512 | -762,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,099,666 | 2,575,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,575,153 | 1,812,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
