インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -183,723 | -1,284,764 |
| 減価償却費 | 72,088 | 66,634 |
| 減損損失 | － | 114,352 |
| のれん償却額 | 3,442 | 32,110 |
| 株式報酬費用 | 11,175 | 4,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,347 | -5,294 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,395 |
| 為替差損益（△は益） | 49,774 | 60,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 217,518 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -72,158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 160,241 | 2,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,756 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51,269 | 30,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,848 | -109,227 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 18,955 | 6,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,846 | -238,095 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,695 | -19,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 554 | -5,396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353,782 | -26,505 |
| 前払金の増減額（△は減少） | 58 | -47,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,711 | 36,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,566 | 97,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,916 | 9,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -538 | -11,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463,763 | -3,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,100 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 133,680 | － |
| その他 | -100,680 | 21,602 |
| 小計 | -397,810 | -1,076,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,258 | 10,700 |
| 利息の支払額 | -1,200 | -1,444 |
| 法人税等の支払額 | -2,554 | -4,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,306 | -1,071,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456,530 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469,161 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337,757 | -538,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,111 | -92,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,484 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,000 | -54,935 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -521 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 19,550 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,538 | -25,825 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 90,836 |
| 子会社の清算による収入 | － | 988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,288 | 312,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -299,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,085 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,812 | -23,726 |
| 敷金の回収による収入 | 4,130 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | 7,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,023 | -781,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,884 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,502 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 644,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | 1,307,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,735 | -61,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,447 | -606,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,575,153 | 1,812,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,812,706 | 1,205,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
