インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,284,764 | -680,366 |
| 減価償却費 | 66,634 | 36,692 |
| 減損損失 | 114,352 | 118,072 |
| のれん償却額 | 32,110 | 99,653 |
| 株式報酬費用 | 4,639 | 968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,294 | -713 |
| 支払利息 | 1,395 | 4,044 |
| 為替差損益（△は益） | 60,949 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18,128 |
| 固定資産除却損 | － | 28,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217,518 | 295,452 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -181,365 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -72,158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,333 | -21,361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 30,187 | 1,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,227 | 181,564 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 6,994 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,095 | -124,149 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,144 | 14,861 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,396 | -5,057 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,505 | 173,309 |
| 前払金の増減額（△は減少） | -47,280 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,058 | 318,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,833 | -78,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,563 | 1,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,030 | 2,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,929 | -262,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,172 | -10,795 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 5,604 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 319,229 |
| 役員賞与の支払額 | － | -4,200 |
| その他 | 21,602 | 27,951 |
| 小計 | -1,076,380 | 299,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,700 | 193 |
| 利息の支払額 | -1,444 | -4,118 |
| 法人税等の支払額 | -4,703 | -3,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,828 | 291,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538,000 | -90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,497 | -16,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,935 | -53,012 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 27,000 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -521 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,825 | -529,141 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,836 | － |
| 子会社の清算による収入 | 988 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,434 | 78,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299,884 | -10,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 314,157 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 151,845 |
| 敷金の差入による支出 | -23,726 | -59 |
| 敷金の回収による収入 | － | 17,363 |
| 短期貸付けによる支出 | -50,000 | -8,500 |
| その他 | － | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,132 | -85,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,316 | -31,528 |
| 株式の発行による収入 | 644,524 | 1,915 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -22,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,208 | -352,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,222 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,974 | -146,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,706 | 1,205,731 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,205,731 | 1,058,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
