インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年8月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -680,366 | -214,445 |
| 減価償却費 | 36,692 | 44,184 |
| 減損損失 | 118,072 | 20,112 |
| のれん償却額 | 99,653 | 235,747 |
| 株式報酬費用 | 968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -130 |
| 支払利息 | 4,044 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18,128 | 764 |
| 固定資産除却損 | 28,996 | 13,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 295,452 | 361,919 |
| 持分変動損益（△は益） | -181,365 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,361 | -8,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | 31,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,353 | -83,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,564 | -270,563 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 1,028 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,149 | -9,052 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,861 | 6,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,057 | 7,465 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 173,309 | 58,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,299 | -54,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,709 | 264,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,266 | 5,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,175 | 7,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -262,447 | -68,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,795 | -939 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,604 | 27,065 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 922 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 17,558 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 319,229 | 64,154 |
| 役員賞与の支払額 | -4,200 | -19,872 |
| その他 | 27,951 | -9,527 |
| 小計 | 299,487 | 427,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 130 |
| 利息の支払額 | -4,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,968 | -57,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,593 | 370,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,000 | -6,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,453 | -11,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,545 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,012 | -38,017 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -529,141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 25,620 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -98,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,692 | 132,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,226 | -187,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,157 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 151,845 | － |
| 敷金の差入による支出 | -59 | -15,651 |
| 敷金の回収による収入 | 17,363 | 65 |
| 短期貸付けによる支出 | -8,500 | － |
| その他 | 317 | 6,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,900 | -191,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,528 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,617 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,924 | 178,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,731 | 1,058,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,058,807 | 1,237,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
