インテアHD（3734）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,058,807 | 1,237,786 |
| 売掛金 | 490,283 | 922,418 |
| 商品及び製品 | 218 | 8,920 |
| 繰延税金資産 | 1,554 | － |
| その他 | 144,501 | 102,190 |
| 貸倒引当金 | -53,074 | -55,886 |
| 流動資産合計 | 1,642,290 | 2,215,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,221 | 22,274 |
| 減価償却累計額 | -6,621 | -9,280 |
| 建物（純額） | 12,599 | 12,993 |
| 建物附属設備 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 65,171 | 55,400 |
| 減価償却累計額 | -37,031 | -35,595 |
| 工具 | 28,140 | 19,804 |
| 有形固定資産合計 | 40,740 | 32,798 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,306,835 | 1,347,417 |
| その他 | 98,836 | 72,389 |
| 無形固定資産合計 | 1,405,671 | 1,419,806 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 836,664 | 404,216 |
| 破産更生債権等 | 64,154 | － |
| その他 | 52,647 | 61,623 |
| 貸倒引当金 | -64,154 | － |
| 投資その他の資産合計 | 889,312 | 465,840 |
| 固定資産合計 | 2,335,725 | 1,918,445 |
| 資産合計 | 3,978,016 | 4,133,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,530 | 49,239 |
| 未払金 | 440,393 | 844,334 |
| 未払法人税等 | 29,500 | 33,185 |
| 賞与引当金 | 23,131 | 26,962 |
| 役員賞与引当金 | 5,504 | 13,823 |
| ポイント引当金 | 844 | 1,767 |
| 本社移転費用引当金 | － | 17,558 |
| その他 | 20,113 | 41,032 |
| 流動負債合計 | 623,019 | 1,027,903 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 900 | 900 |
| その他 | － | 30,405 |
| 固定負債合計 | 900 | 31,305 |
| 負債合計 | 623,919 | 1,059,208 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,800,405 | 6,800,405 |
| 資本剰余金 | 6,903,687 | 6,903,687 |
| 利益剰余金 | -10,370,527 | -10,651,902 |
| 自己株式 | -125 | -125 |
| 株主資本合計 | 3,333,440 | 3,052,065 |
| 新株予約権 | 4,559 | － |
| 少数株主持分 | 16,097 | 22,600 |
| 純資産合計 | 3,354,097 | 3,074,666 |
| 負債純資産合計 | 3,978,016 | 4,133,874 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 651,936 | 305,719 |
| 前払費用 | 4,052 | 4,217 |
| 短期貸付金 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 582,706 | 671,706 |
| その他 | 46,953 | 30,908 |
| 貸倒引当金 | -447,631 | -357,144 |
| 流動資産合計 | 888,017 | 705,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,289 | 11,289 |
| 減価償却累計額 | -3,687 | -4,982 |
| 建物（純額） | 7,602 | 6,307 |
| 工具 | 20,179 | 5,061 |
| 減価償却累計額 | -15,621 | -3,241 |
| 工具 | 4,557 | 1,819 |
| 有形固定資産合計 | 12,159 | 8,127 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,015,784 | 2,255,684 |
| その他 | 11,445 | 26,761 |
| 投資その他の資産合計 | 3,027,230 | 2,282,445 |
| 固定資産合計 | 3,039,390 | 2,290,573 |
| 資産合計 | 3,927,407 | 2,995,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,554 | 9,528 |
| 未払費用 | 898 | － |
| 未払法人税等 | 5,865 | 7,797 |
| 預り金 | 1,332 | 653 |
| 賞与引当金 | 1,741 | 1,105 |
| 役員賞与引当金 | 5,200 | 2,000 |
| 本社移転費用引当金 | － | 11,470 |
| 流動負債合計 | 75,594 | 32,554 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 900 | 900 |
| 固定負債合計 | 900 | 900 |
| 負債合計 | 76,494 | 33,454 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,800,405 | 6,800,405 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 6,913,679 | 6,913,679 |
| その他資本剰余金 | -9,991 | -9,991 |
| 資本剰余金合計 | 6,903,687 | 6,903,687 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -9,857,613 | -10,741,441 |
| 利益剰余金合計 | -9,857,613 | -10,741,441 |
| 自己株式 | -125 | -125 |
| 株主資本合計 | 3,846,354 | 2,962,526 |
| 新株予約権 | 4,559 | － |
| 純資産合計 | 3,850,913 | 2,962,526 |
| 負債純資産合計 | 3,927,407 | 2,995,981 |
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