インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -214,445 | 146,204 |
| 減価償却費 | 44,184 | 42,126 |
| 減損損失 | 20,112 | 6,876 |
| のれん償却額 | 235,747 | 259,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 764 | － |
| 固定資産除却損 | 13,597 | 9,499 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 361,919 | -38,600 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,620 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,129 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,857 | -3,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,563 | -53,853 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 5 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,052 | -4,685 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,868 | -1,013 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,465 | 9,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,323 | -4,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,291 | 35,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 264,595 | 77,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,777 | 3,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,828 | -13,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,843 | 7,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -939 | 5,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,065 | 17,478 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 922 | -997 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 17,558 | -17,558 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 64,154 | -6,998 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -45,000 |
| 役員賞与の支払額 | -19,872 | -14,301 |
| その他 | -9,527 | 34,779 |
| 小計 | 427,876 | 452,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 114 |
| 法人税等の支払額 | -57,499 | -40,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,508 | 412,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,700 | 3,368 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,256 | -24,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,017 | -145,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 25,620 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -187,666 | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 敷金の差入による支出 | -15,651 | -7,493 |
| 敷金の回収による収入 | 65 | 16,576 |
| その他 | 6,558 | -10,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,529 | -166,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,979 | 245,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,786 | 1,482,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
