インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,204 | 78,050 |
| 減価償却費 | 42,126 | 60,685 |
| 減損損失 | 6,876 | 45,901 |
| のれん償却額 | 259,177 | 228,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -6,970 |
| 固定資産除却損 | 9,499 | 4,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,600 | 2,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,368 | -1,773 |
| 投資有価証券交換益 | － | -75,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,853 | -238,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,685 | 11,471 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,013 | 4,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,839 | -2,916 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,321 | -1,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,882 | 18,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,113 | 210,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,900 | -9,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,223 | 45,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,305 | 3,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,889 | 15,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,478 | 29,750 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -997 | -159 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -17,558 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,998 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -45,000 | -1,702 |
| 役員賞与の支払額 | -14,301 | -13,000 |
| その他 | 34,779 | 21,714 |
| 小計 | 452,034 | 429,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 6,970 |
| 法人税等の支払額 | -40,027 | -71,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,121 | 365,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,368 | 4,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,226 | -11,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,293 | -112,162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,493 | -13,191 |
| 敷金の回収による収入 | 16,576 | － |
| その他 | -10,174 | -9,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,954 | -260,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,167 | 104,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,953 | 1,587,097 |
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