インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,050 | -76,515 |
| 減価償却費 | 60,685 | 93,757 |
| 減損損失 | 45,901 | 6,444 |
| のれん償却額 | 228,577 | 187,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,970 | -10,194 |
| 固定資産除却損 | 4,012 | 3,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,871 | 25,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,773 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,999 |
| 投資有価証券交換益 | -75,956 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 13,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,235 | -175,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,471 | -1,162 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,652 | -675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,916 | 5,334 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,443 | -101,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,695 | -4,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 210,209 | 226,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,764 | 899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,809 | -36,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,164 | 9,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,826 | -11,354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,750 | 9,150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -159 | 1,702 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,702 | 46,210 |
| 役員賞与の支払額 | -13,000 | -19,500 |
| その他 | 21,714 | 6,936 |
| 小計 | 429,480 | 224,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,970 | 10,194 |
| 法人税等の支払額 | -71,327 | -158,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,123 | 76,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,538 | -144,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,816 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,889 | -7,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,162 | -77,357 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13,422 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -13,191 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 639 |
| その他 | -9,012 | -11,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,979 | -256,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 9,050 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -40,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,143 | -220,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,097 | 1,366,470 |
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