インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,153 | 79,768 |
| 減価償却費 | 18,724 | 26,634 |
| 減損損失 | － | 41,323 |
| のれん償却額 | 129,003 | 127,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -2,332 |
| 固定資産除却損 | 6,066 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,773 |
| 投資有価証券交換益 | － | -75,956 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,680 | -69,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176 | 7,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,328 | 908 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,037 | 4,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,490 | -7,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,943 | 12,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,488 | 65,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,204 | -5,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,251 | 26,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,522 | 3,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,996 | 4,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,043 | 24,250 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,627 | -74 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -17,558 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,998 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,503 |
| 役員賞与の支払額 | -13,401 | -13,000 |
| その他 | 11,708 | 11,245 |
| 小計 | 205,581 | 259,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 2,332 |
| 法人税等の支払額 | -16,713 | -11,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,925 | 249,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,337 | -5,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,547 | -40,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,816 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,493 | -7,822 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,716 | － |
| その他 | -4,553 | -4,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,928 | -53,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,997 | 196,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,783 | 1,679,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
