インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,768 | -55,226 |
| 減価償却費 | 26,634 | 44,883 |
| 減損損失 | 41,323 | － |
| のれん償却額 | 127,962 | 95,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -4,907 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,773 | － |
| 投資有価証券交換益 | -75,956 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,882 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 7,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,362 | 103,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,955 | -1,296 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 908 | -7,765 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,047 | 2,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,700 | -4,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,559 | -4,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,045 | 10,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,308 | 531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,082 | -30,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,614 | -878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,932 | -4,868 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,250 | 8,149 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -74 | 243 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,503 | 45,900 |
| 役員賞与の支払額 | -13,000 | -19,500 |
| その他 | 11,245 | -10,518 |
| 小計 | 259,317 | 181,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 4,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,768 | 11,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,881 | 198,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,594 | -720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,112 | -24,704 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,816 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -136,409 |
| 敷金の差入による支出 | -7,822 | － |
| その他 | -4,506 | -11,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,219 | -159,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,662 | 34,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,679,616 | 1,622,040 |
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