インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,226 | -63,923 |
| 減価償却費 | 44,883 | 44,934 |
| 減損損失 | － | 3,229 |
| のれん償却額 | 95,107 | 92,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,907 | -6,070 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,882 | 17,050 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 7,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,491 | 361,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -2,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,765 | 675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,009 | 5,832 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,329 | 98,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,041 | -35,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,757 | -340,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 531 | 6,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,820 | 2,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | -8,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,868 | -235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,350 | -4,750 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 789 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 243 | -1,974 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 45,900 | 46 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -2,859 |
| その他 | -10,518 | -4,918 |
| 小計 | 181,292 | 161,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,907 | 6,070 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,889 | 76,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,090 | 244,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -720 | -2,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,704 | -41,487 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,422 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,409 | -25,988 |
| その他 | -11,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,678 | -69,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,469 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,469 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,942 | 174,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,040 | 1,541,346 |
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