インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月15日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成23年11月1日-平成24年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年8月1日
至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日
至 2012年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -146,876 | -300,513 |
| 減価償却費 | 28,609 | 27,656 |
| のれん償却額 | － | 59,106 |
| 株式報酬費用 | 3,169 | 968 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -181,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,114 | -308,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,017 | -1,650 |
| 支払利息 | － | 4,044 |
| 為替差損益（△は益） | 46,442 | － |
| 固定資産除却損 | － | 17,080 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,333 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,111 | 176,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,023 | 304,522 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 6,203 | 509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,819 | -124,371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,391 | 13,239 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,437 | -3,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,591 | 140,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,613 | 310,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,713 | -185,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,250 | 2,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,648 | 731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,019 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 319,229 |
| その他 | 10,681 | 34,194 |
| 小計 | 361,558 | 289,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,261 | 138 |
| 利息の支払額 | － | -4,118 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,631 | 283,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,220 | -16,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,400 | -18,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -606,750 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,434 | 3,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 90,836 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 314,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -25,825 | -323,337 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -521 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 151,845 |
| 敷金の差入による支出 | -3,121 | -610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,765 |
| その他 | － | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,568 | 89,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -31,528 |
| 株式の発行による収入 | 736 | 1,915 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -22,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | -352,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,709 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,090 | 20,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,706 | 1,848,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,796 | 1,226,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
