インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年8月1日
至 2012年1月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -300,513 | -41,494 |
| 減価償却費 | 27,656 | 25,095 |
| 減損損失 | － | 20,112 |
| のれん償却額 | 59,106 | 114,511 |
| 株式報酬費用 | 968 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -181,365 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,650 | -64 |
| 支払利息 | 4,044 | － |
| 固定資産除却損 | 17,080 | 13,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 764 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,620 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -83,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 176,423 | 128,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,522 | 99,273 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 509 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,371 | -10,323 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,239 | 10,455 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,985 | 8,870 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 140,977 | 30,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,164 | -41,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,422 | -93,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,374 | 83 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 731 | 983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308,795 | -67,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,019 | -5,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15,047 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 319,229 | 64,154 |
| 役員賞与の支払額 | － | -16,093 |
| その他 | 34,194 | 3,439 |
| 小計 | 289,100 | 165,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 58 |
| 利息の支払額 | -4,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,114 | -34,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,005 | 131,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,571 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,747 | -8,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,936 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,941 | -22,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -6,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 132,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -98,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,157 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -323,337 | 25,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -127,666 |
| 貸付けによる支出 | -8,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 151,845 | － |
| 敷金の差入による支出 | -610 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,765 | － |
| その他 | -179 | 3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,960 | -100,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,528 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,617 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,348 | 30,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,731 | 1,226,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,079 | 1,089,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
