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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年8月1日至 2010年4月30日	自 2010年8月1日至 2011年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	42,297	-413,074
減価償却費	59,392	44,879
減損損失	1,530	－
のれん償却額	2,295	736
株式報酬費用	9,188	3,924
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	17,547
受取利息及び受取配当金	-17,946	-4,779
支払利息	1,092	235
為替差損益（△は益）	-2,586	53,538
関係会社株式売却損益（△は益）	18,836	2,333
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-51,269	-661
持分法による投資損益（△は益）	－	126,823
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-36,750
売上債権の増減額（△は増加）	-607,398	281,832
未収収益の増減額（△は増加）	22,507	7,510
たな卸資産の増減額（△は増加）	-28,203	-15,582
前渡金の増減額（△は増加）	-10,671	-5,979
前払費用の増減額（△は増加）	-792	-11,554
未収入金の増減額（△は増加）	-129	-3,213
仕入債務の増減額（△は減少）	102,226	23,253
未払金の増減額（△は減少）	5,003	114,897
前受金の増減額（△は減少）	-2,706	10,986
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5,761	-5,703
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-225,577	-2,966
破産更生債権等の増減額（△は増加）	220,201	－
その他	-17,963	7,487
小計	-486,432	195,720
利息及び配当金の受取額	16,856	9,395
利息の支払額	-1,092	-280
法人税等の支払額	-2,554	-2,497
営業活動によるキャッシュ・フロー	-473,223	202,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-456,530	-100,000
定期預金の払戻による収入	468,051	－
有形固定資産の取得による支出	-30,434	-40,855
有形固定資産の売却による収入	1,484	－
無形固定資産の取得による支出	-200,600	-47,190
投資有価証券の取得による支出	-336,307	-507,100
投資有価証券の売却による収入	103,288	299,434
関係会社株式の売却による収入	－	90,836
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-175,687
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-36,794	-25,825
新規連結子会社の取得による支出	－	-521
新規連結子会社の取得による収入	19,550	－
貸付けによる支出	－	-50,000
貸付金の回収による収入	130,085	－
敷金の差入による支出	-1,769	-18,330
敷金及び保証金の回収による収入	3,000	－
その他	6,588	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-330,388	-575,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	280,000
長期借入金の返済による支出	－	-4,329
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,884	－
株式の発行による収入	－	639,455
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,884	915,126
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,800	-53,792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-802,696	488,430
現金及び現金同等物の期首残高	2,575,153	1,772,457
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,772,457	2,301,136

インテアHD（3734）のキャッシュ・フロー計算書

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