新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月10日 15:15
- 【資料】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2019年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,507,993 | 1,650,701 |
| 減価償却費 | 1,472,814 | 1,361,610 |
| 減損損失 | 217,916 | 290,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,668 | 57,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,068 | -18,510 |
| 支払利息 | 374,004 | 377,796 |
| 為替差損益（△は益） | 411,971 | -743,006 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,553 | -4,788 |
| 固定資産除却損 | 58,195 | 170,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,658 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 356,393 | -513,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -637,888 | -361,586 |
| 持分変動損益（△は益） | -136,387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,802 | -149,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398,328 | -424,482 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 264,055 | 1,674,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,323 | 119,178 |
| その他 | 277,111 | -142,573 |
| 小計 | 1,830,863 | 3,364,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,879 | 18,929 |
| 利息の支払額 | -346,724 | -338,148 |
| 法人税等の支払額 | -148,763 | -152,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,254 | 2,892,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,635 | -8,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,130 | 20,316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,881 | -1,067,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,152 | 4,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,370 | -31,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,056 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,815,501 | 685,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 807,351 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,285 | 15,170 |
| その他 | -10,542 | 2,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 837,824 | 434,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,076,000 | 977,600 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,842,661 | -4,707,549 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -240,975 | -281,671 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -16,574 | － |
| その他 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,224,327 | -3,501,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,461 | 14,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,129,710 | -159,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,294,076 | 5,134,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
