キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億2423万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8793万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億7193万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,500 | -675 | 604 | -2,175 | -701 | 8,103 | 通期 | -2,156 | -1,093 | 507 | -3,249 | -1,469 | 7,252 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,724 | 2,202 | -19 | 479 | -1,164 | 7,781 | 通期 | -3,340 | 1,286 | -282 | -2,054 | -1,808 | 4,926 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,494 | -619 | 2,503 | -2,112 | -710 | 5,026 | 通期 | -850 | -314 | 3,815 | -1,164 | -1,016 | 7,424 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -364 | 899 | -3,333 | 535 | -146 | 4,566 | 通期 | 1,344 | 838 | -4,224 | 2,182 | -1,018 | 5,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,236 | -416 | -499 | 819 | -440 | 5,676 | 通期 | 2,893 | 435 | -3,502 | 3,327 | -1,612 | 5,135 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,331 | -510 | -1,313 | 821 | -546 | 4,620 | 通期 | 3,018 | -1,455 | -1,450 | 1,563 | -1,515 | 5,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -333 | -478 | 687 | -633 | 5,476 | 通期 | 4,747 | -269 | -2,471 | 4,478 | -1,025 | 7,280 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,574 | 381 | -2,921 | 1,955 | -742 | 6,403 | 通期 | 5,953 | -4,269 | -4,912 | 1,684 | -1,704 | 4,549 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,792 | -2,580 | 6,270 | 212 | -1,917 | 11,798 | 通期 | 4,004 | -5,931 | 6,266 | -1,927 | -5,615 | 9,198 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 688 | -3,672 | 2,124 | -2,984 | -2,936 | 9,226 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -32億4882万
- 2016年3月（連）
- -20億5394万
- 2017年3月（連）
- -11億6401万
- 2018年3月（連） プラ転
- 21億8207万
- 2019年3月（連） +52.49%
- 33億2741万
- 2020年3月（連） -53.02%
- 15億6315万
- 2021年3月（連） +186.47%
- 44億7803万
- 2022年3月（連） -62.39%
- 16億8423万
- 2023年3月（連） マイ転
- -19億2655万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -12.09%
- 2016年3月（連）
- -22.64%
- 2017年3月（連）
- -4.93%
- 2018年3月（連）
- 8.1%
- 2019年3月（連）
- 18.47%
- 2020年3月（連）
- 20.73%
- 2021年3月（連）
- 31.41%
- 2022年3月（連）
- 33.54%
- 2023年3月（連）
- 15.96%