新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,175,563 | 8,183,311 |
| 減価償却費 | 1,187,684 | 1,177,432 |
| 減損損失 | 639,168 | 225,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,350 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,972 | -8,813 |
| 支払利息 | 184,860 | 126,646 |
| 為替差損益（△は益） | -249,218 | -1,348,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,924 | -896 |
| 固定資産除却損 | 5,641 | 21,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,464 | 37,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,234 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,242,339 | -1,096,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -846,283 | -1,439,317 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -322,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,473 | -480,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,685 | -371,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,039,665 | 1,611,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,188 | -36,713 |
| その他 | 543,476 | -121,676 |
| 小計 | 4,994,853 | 6,157,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404,049 | 928,190 |
| 利息の支払額 | -172,416 | -118,155 |
| 法人税等の支払額 | -479,798 | -1,014,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,746,687 | 5,952,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,672,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,166 | -1,543,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,985 | 904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,855 | -71,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -894,973 | -521,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,426 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,242,339 | 57,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,084,650 |
| 貸付けによる支出 | -8,800 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 420,440 | 343,024 |
| その他 | -3,052 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,657 | -4,268,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | -6,150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,598,224 | -3,492,304 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -49 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200,005 | -583,999 |
| 配当金の支払額 | -206,246 | -826,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,950 | -2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,648 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,471,074 | -4,911,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,621 | 496,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,036,577 | -2,731,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,279,835 | 4,548,792 |
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