新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,183,311 | 7,759,612 |
| 減価償却費 | 1,177,432 | 1,544,419 |
| 減損損失 | 225,219 | 44,358 |
| のれん償却額 | － | 56,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | 75,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,813 | -58,401 |
| 支払利息 | 126,646 | 125,060 |
| 為替差損益（△は益） | -1,348,182 | -1,605,587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -896 | -11,381 |
| 固定資産除却損 | 21,748 | 23,922 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,243 | 1,361,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,537 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,096,054 | -34,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,439,317 | -2,489,165 |
| 持分変動損益（△は益） | -322,435 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,925 | -937,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -371,070 | -968,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,611,879 | -714,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,713 | -268,242 |
| その他 | -121,676 | -81,791 |
| 小計 | 6,157,566 | 3,815,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928,190 | 1,744,972 |
| 利息の支払額 | -118,155 | -118,420 |
| 法人税等の支払額 | -1,014,823 | -1,437,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,952,778 | 4,004,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,672,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,448,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543,090 | -4,839,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 904 | 11,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,180 | -116,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521,827 | -1,514,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83,995 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,874 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,937,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,522 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,084,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 343,024 | 911 |
| その他 | -4,899 | -68,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,268,545 | -5,930,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,150 | 4,083,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,492,304 | -5,468,121 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -49 | -172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -583,999 | -198,146 |
| 配当金の支払額 | -826,530 | -2,484,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,950 | -2,950 |
| その他 | － | 36,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,911,983 | 6,266,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496,708 | 311,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,731,043 | 4,651,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,548,792 | 9,197,694 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,236 |
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