新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,759,612 | 6,974,444 |
| 減価償却費 | 1,544,419 | 1,774,323 |
| 減損損失 | 44,358 | 34,629 |
| のれん償却額 | 56,055 | 93,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,913 | -9,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,401 | -188,634 |
| 支払利息 | 125,060 | 138,783 |
| 為替差損益（△は益） | -1,605,587 | -342,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,381 | -2,180 |
| 固定資産除却損 | 23,922 | 51,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,361,097 | 31,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,537 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,293 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,489,165 | -2,751,809 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -82,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937,884 | -956,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -968,487 | -5,003,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -714,202 | 1,487,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,242 | -177,157 |
| その他 | -81,791 | -63,563 |
| 小計 | 3,815,463 | 1,008,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744,972 | 2,447,208 |
| 利息の支払額 | -118,420 | -125,838 |
| 法人税等の支払額 | -1,437,995 | -1,223,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,004,019 | 2,106,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,448,200 | 1,507,400 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,079,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,839,524 | -8,583,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,757 | 5,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,191 | -22,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,514,290 | -240,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,995 | 280,074 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,937,239 | -850,364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,622 |
| その他 | -67,286 | -50,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,930,578 | -6,907,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,083,200 | -3,903,878 |
| 長期借入れによる収入 | 10,300,000 | 17,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,468,121 | -6,230,185 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -172 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198,146 | -171,916 |
| 配当金の支払額 | -2,484,414 | -2,072,413 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,950 | -2,950 |
| その他 | 36,848 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,266,243 | 5,318,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311,454 | 559,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,651,138 | 1,077,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,197,694 | 10,274,773 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,236 | － |
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