新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信[日本基準](連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,974,444 | 6,013,099 |
| 減価償却費 | 1,774,323 | 2,496,854 |
| 減損損失 | 34,629 | 78,132 |
| のれん償却額 | 93,662 | 114,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,029 | 237,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,634 | -98,860 |
| 支払利息 | 138,783 | 202,745 |
| 為替差損益（△は益） | -342,974 | 58,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,180 | -4,126 |
| 固定資産除却損 | 51,971 | 232,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,357 | 169,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,751,809 | -3,513,182 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -82,164 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -17,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956,875 | -870,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,003,055 | -149,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,487,200 | 1,399,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,157 | -9,820 |
| その他 | -63,563 | 472,692 |
| 小計 | 1,008,928 | 6,791,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,447,208 | 2,474,071 |
| 利息の支払額 | -125,838 | -216,898 |
| 法人税等の支払額 | -1,223,564 | -2,013,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,732 | 7,035,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -188,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,507,400 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,079,491 | 318,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,583,031 | -10,853,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,288 | 4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,215 | -79,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240,367 | -925,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 280,074 | 24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -850,364 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,622 | － |
| その他 | -50,387 | 8,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,907,735 | -11,691,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,903,878 | 2,916,200 |
| 長期借入れによる収入 | 17,700,000 | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,230,185 | -8,826,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 79,075 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171,916 | -154,562 |
| 配当金の支払額 | -2,072,413 | -2,100,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,318,656 | 5,914,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559,424 | 369,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,077,078 | 1,627,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,274,773 | 11,843,986 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -58,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
