新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,013,099 | 6,247,520 |
| 減価償却費 | 2,496,854 | 3,318,360 |
| 減損損失 | 78,132 | 11,598 |
| のれん償却額 | 114,238 | 113,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237,134 | 62,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,860 | -237,825 |
| 支払利息 | 202,745 | 293,216 |
| 為替差損益（△は益） | 58,898 | -245,407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,126 | -9,757 |
| 固定資産除却損 | 232,928 | 446,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169,880 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,919 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,513,182 | -2,780,199 |
| 持分変動損益（△は益） | -17,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870,526 | -596,727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149,009 | -2,408,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,399,280 | 3,764,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,820 | -58,997 |
| その他 | 472,692 | 339,164 |
| 小計 | 6,791,364 | 8,262,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,474,071 | 2,447,181 |
| 利息の支払額 | -216,898 | -207,283 |
| 法人税等の支払額 | -2,013,292 | -2,175,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,035,243 | 8,327,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,150 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,950 |
| 有価証券の償還による収入 | 318,477 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,853,565 | -5,173,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,205 | 40,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,170 | -162,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -925,974 | -1,521,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,000 | － |
| その他 | 8,954 | 5,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,691,221 | -6,790,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,916,200 | 6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,826,167 | -9,457,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -34 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 79,075 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154,562 | -144,330 |
| 配当金の支払額 | -2,100,072 | -2,083,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,914,147 | 4,514,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369,805 | 476,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627,974 | 6,527,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,843,986 | 18,371,101 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -58,761 | － |
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