新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,650,701 | 3,062,667 |
| 減価償却費 | 1,361,610 | 1,229,150 |
| 減損損失 | 290,912 | 49,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,251 | -1,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,510 | -9,270 |
| 支払利息 | 377,796 | 235,012 |
| 為替差損益（△は益） | -743,006 | 224,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,788 | -1,102 |
| 固定資産除却損 | 170,386 | 9,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,658 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -513,217 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -361,586 | -888,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,151 | -619,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,482 | -445,312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,674,084 | 75,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,178 | 82,693 |
| その他 | -142,573 | 376,610 |
| 小計 | 3,364,262 | 3,381,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,929 | 7,410 |
| 利息の支払額 | -338,148 | -287,568 |
| 法人税等の支払額 | -152,387 | -82,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,892,655 | 3,018,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,985 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,316 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,067,898 | -1,147,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,788 | 1,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,876 | -82,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -790,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,056 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 685,265 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 807,351 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,170 | 578,302 |
| その他 | 2,574 | -9,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 434,763 | -1,455,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 977,600 | -5,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 9,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,707,549 | -4,166,857 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281,671 | -228,335 |
| 配当金の支払額 | － | -123,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -73,257 |
| その他 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,501,621 | -1,449,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,859 | -5,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,341 | 108,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,134,734 | 5,243,258 |
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