新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,905,912 | 5,889,883 |
| 減価償却費 | 560,946 | 741,012 |
| 減損損失 | 6,090 | 620 |
| のれん償却額 | － | 18,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,976 | -17,004 |
| 支払利息 | 68,967 | 61,181 |
| 為替差損益（△は益） | -145,198 | -2,562,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385,300 | -1,113,023 |
| 持分変動損益（△は益） | -322,435 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -353 | -675 |
| 固定資産除却損 | 5,689 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,096,054 | -34,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,169 | 329,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,732 | -890,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,732 | 690,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,613 | -518,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,202 | 210,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -300,781 | -905,149 |
| その他 | -536,181 | 996,391 |
| 小計 | 2,312,902 | 2,970,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 610,291 |
| 利息の支払額 | -64,197 | -63,614 |
| 法人税等の支払額 | -676,662 | -725,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,015 | 2,792,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,295 | -1,842,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,233 | -74,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,935 | -1,157,494 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,874 | 34,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,448,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,937,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,487 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,084,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 342,505 | -10 |
| その他 | -3,753 | -51,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380,652 | -2,579,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998,805 | -1,717,844 |
| 配当金の支払額 | -825,608 | -1,655,637 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -93,948 | -506,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -284 |
| その他 | -2,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,921,313 | 6,270,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,619 | 769,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877,026 | 7,251,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,402,809 | 11,798,102 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,236 |
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