新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,889,883 | 3,813,821 |
| 減価償却費 | 741,012 | 830,652 |
| 減損損失 | 620 | 3,165 |
| のれん償却額 | 18,685 | 37,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | -8,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,004 | -86,914 |
| 支払利息 | 61,181 | 62,692 |
| 為替差損益（△は益） | -2,562,262 | -444,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,113,023 | -1,239,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -675 | -1,073 |
| 固定資産除却損 | 0 | 22,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,200 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,293 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -82,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,251 | -369,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -890,227 | -2,637,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 690,833 | 1,735,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,160 | -163,020 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 210,513 | 587,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -905,149 | -506,230 |
| その他 | 996,391 | -1,173,918 |
| 小計 | 2,970,633 | 380,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 610,291 | 1,092,278 |
| 利息の支払額 | -63,614 | -58,714 |
| 法人税等の支払額 | -725,203 | -726,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,792,106 | 687,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842,168 | -2,931,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,577 | -4,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 675 | 4,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,157,494 | -139,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 274,988 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,293 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,448,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,937,239 | -850,364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,457 |
| その他 | -51,338 | -9,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,579,651 | -3,671,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,850,028 |
| 長期借入れによる収入 | 10,150,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717,844 | -2,689,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -506,198 | -89,919 |
| 配当金の支払額 | -1,655,637 | -1,243,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,270,035 | 2,124,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 769,055 | 887,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,251,545 | 27,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,197,694 | 9,225,685 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,236 | － |
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