新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,813,821 | 1,755,995 |
| 減価償却費 | 830,652 | 1,079,298 |
| 減損損失 | 3,165 | 9,921 |
| のれん償却額 | 37,370 | 57,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,307 | 57,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,914 | -35,764 |
| 支払利息 | 62,692 | 93,994 |
| 為替差損益（△は益） | -444,312 | -61,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,239,850 | -1,834,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,073 | － |
| 固定資産除却損 | 22,705 | 85,138 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -82,164 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,925 | -575,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,637,341 | -1,709,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,735,499 | 3,088,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,020 | 189,385 |
| その他 | -1,092,589 | -1,213,632 |
| 小計 | 380,408 | 964,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092,278 | 1,113,700 |
| 利息の支払額 | -58,714 | -100,264 |
| 法人税等の支払額 | -726,041 | -1,746,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,931 | 231,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 211,945 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,931,345 | -7,640,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,511 | -64,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,619 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,979 | -61,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 274,988 | 24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -850,364 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,457 | － |
| その他 | -9,882 | 9,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,671,934 | -7,522,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,850,028 | 3,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,689,035 | -4,595,667 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,919 | -78,728 |
| 配当金の支払額 | -1,243,832 | -1,247,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,950 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,234 | 7,658,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 887,759 | 442,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,990 | 810,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,225,685 | 11,085,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
