新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,300,377 | 3,905,912 |
| 減価償却費 | 574,793 | 560,946 |
| 減損損失 | 2,079 | 6,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,640 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,479 | -1,976 |
| 支払利息 | 101,130 | 68,967 |
| 為替差損益（△は益） | 258,248 | -145,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -410,997 | -385,300 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -322,435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,225 | -353 |
| 固定資産除却損 | 4,016 | 5,689 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,096,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,662 | 518,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,169 | -373,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,686 | 199,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,899 | -57,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,612 | 267,202 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -226,743 | -300,781 |
| その他 | 132,543 | -536,181 |
| 小計 | 1,529,397 | 2,312,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 1,973 |
| 利息の支払額 | -95,963 | -64,197 |
| 法人税等の支払額 | -416,879 | -676,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,283 | 1,574,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,034 | -696,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,051 | -45,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | 353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,709 | -390,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,949 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,084,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 420,095 | 342,505 |
| その他 | -5,232 | -3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,757 | 380,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,401,363 | -1,998,805 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,398 | － |
| 配当金の支払額 | -205,777 | -825,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104,246 | -93,948 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -2,950 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,735 | -2,921,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,176 | 89,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,966 | -877,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,279,835 | 6,402,809 |
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