新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252,776 | 1,300,377 |
| 減価償却費 | 563,617 | 574,793 |
| 減損損失 | 2,476 | 2,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | -67,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,010 | -1,479 |
| 支払利息 | 123,857 | 101,130 |
| 為替差損益（△は益） | 302,845 | 258,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216,707 | -410,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -794 | -1,225 |
| 固定資産除却損 | 4,217 | 4,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,094 | 147,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646,149 | -37,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,310 | -28,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,500 | -25,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,511 | -191,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -425,900 | -226,743 |
| その他 | -32,824 | 132,543 |
| 小計 | 1,537,139 | 1,529,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,141 | 2,728 |
| 利息の支払額 | -181,806 | -95,963 |
| 法人税等の支払額 | -27,256 | -416,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,218 | 1,019,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,457 | -617,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,634 | -16,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | 1,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -331,082 | -146,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 367,650 | 420,095 |
| その他 | -1,560 | -5,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,289 | -332,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,420,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,330,000 | 4,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989,243 | -2,401,363 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,398 |
| 配当金の支払額 | -124,896 | -205,777 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111,848 | -104,246 |
| その他 | 2,500 | -2,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,488 | -477,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,588 | 24,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,147 | 232,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,243,258 | 5,476,225 |
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