新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,103 | 1,252,776 |
| 減価償却費 | 788,722 | 563,617 |
| 減損損失 | 1,000 | 2,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,650 | 342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,600 | -6,010 |
| 支払利息 | 182,711 | 123,857 |
| 為替差損益（△は益） | -1,144,443 | 302,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,948 | -216,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -794 |
| 固定資産除却損 | 24,133 | 4,217 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 231,841 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,799 | 353,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,783 | -646,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,022,713 | 294,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,213 | 39,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,033 | -71,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -193,485 | -425,900 |
| その他 | -146,085 | -32,824 |
| 小計 | 1,532,024 | 1,537,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,132 | 3,141 |
| 利息の支払額 | -173,786 | -181,806 |
| 法人税等の支払額 | -132,700 | -27,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,670 | 1,331,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,120 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,635 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,769 | -468,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,788 | -77,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -331,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,056 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,321 | 367,650 |
| その他 | 8,983 | -1,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,429 | -510,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,375,000 | -6,420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 7,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719,761 | -1,989,243 |
| 配当金の支払額 | － | -124,896 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164,309 | -111,848 |
| その他 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,071 | -1,313,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,818 | -22,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,987 | -515,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,676,064 | 4,619,587 |
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