新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,558,581 | 629,103 |
| 減価償却費 | 756,455 | 788,722 |
| 減損損失 | 1,250 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,638 | -5,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,441 | -9,600 |
| 支払利息 | 197,089 | 182,711 |
| 為替差損益（△は益） | 7,987 | -1,144,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -357,796 | -42,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -581 | -250 |
| 固定資産除却損 | 18,616 | 24,133 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 697,211 | 231,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,692 | 454,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,379 | -547,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,130 | 1,022,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,207 | 195,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,384 | 92,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,186 | -193,485 |
| その他 | -49,262 | -146,085 |
| 小計 | -63,827 | 1,532,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,093 | 10,132 |
| 利息の支払額 | -185,013 | -173,786 |
| 法人税等の支払額 | -124,274 | -132,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,021 | 1,235,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 495 | 14,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,702 | -409,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,599 | -29,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,930 | 250 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,019,072 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,626 | 5,321 |
| その他 | -14,992 | 8,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 898,830 | -416,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -823,250 | 2,375,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,219,680 | -2,719,761 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,788 | -164,309 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -16,574 | － |
| その他 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,333,409 | -499,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,408 | 61,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,858,009 | 381,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,294,076 | 5,676,064 |
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