新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,923,288 | -1,558,581 |
| 減価償却費 | 756,553 | 756,455 |
| 減損損失 | 8,164 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,404 | 113,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,351 | -9,441 |
| 支払利息 | 190,774 | 197,089 |
| 為替差損益（△は益） | 917,829 | 7,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 132,553 | -357,796 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,416 | -581 |
| 固定資産除却損 | 2,420 | 18,616 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 697,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698,114 | 256,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970,627 | -231,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,062,645 | -5,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,100 | 55,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 301,292 | 75,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,630 | -31,186 |
| その他 | -72,356 | -49,262 |
| 小計 | 87,434 | -63,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,059 | 9,093 |
| 利息の支払額 | -212,049 | -185,013 |
| 法人税等の支払額 | -1,372,098 | -124,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,654 | -364,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,018 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,963 | -143,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,895 | -2,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,253 | 1,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,019,072 |
| 貸付けによる支出 | -19,624 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,164 | 38,626 |
| その他 | 25,402 | -14,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,728 | 898,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,007,000 | -823,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,493,816 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,094,706 | -3,219,680 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,227,811 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -117,006 | -123,788 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -16,574 |
| その他 | 168 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,082 | -3,333,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290,153 | -59,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,545 | -2,858,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,026,165 | 4,565,777 |
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