新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,302,800 | -2,923,288 |
| 減価償却費 | 740,636 | 756,553 |
| 減損損失 | － | 8,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -4,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,666 | -9,351 |
| 支払利息 | 131,676 | 190,774 |
| 為替差損益（△は益） | -12,786 | 917,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 375,841 | 132,553 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,997,864 | － |
| 事業分離における移転損益（△は益） | -1,949,373 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -537 | -4,416 |
| 固定資産除却損 | 2,315 | 2,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,274 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 591 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,698 | 698,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517,466 | -970,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 858,869 | 1,062,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,326 | -5,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,292 | 301,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -449,712 | 6,630 |
| その他 | -76,361 | -72,356 |
| 小計 | -772,920 | 87,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,665 | 3,059 |
| 利息の支払額 | -144,997 | -212,049 |
| 法人税等の支払額 | -817,266 | -1,372,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,519 | -1,493,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,043 | -1,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,049 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145,866 | -573,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,043 | -135,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 537 | 79,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,506 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286,470 | － |
| 事業分離による収入 | 4,011,685 | － |
| 貸付けによる支出 | -995,241 | -19,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,504 | 7,164 |
| その他 | 62,902 | 25,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,447 | -618,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757,000 | -1,007,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,265,190 | 5,493,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,448,502 | -3,094,706 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,227,811 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,521 | -117,006 |
| その他 | － | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,833 | 2,503,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,581 | -290,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,675 | 100,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,925,620 | 5,026,165 |
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