新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -534,104 | 2,302,800 |
| 減価償却費 | 659,553 | 740,636 |
| 減損損失 | 41,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,948 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,587 | -11,666 |
| 支払利息 | 141,261 | 131,676 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,049 | － |
| 為替差損益（△は益） | -444,209 | -12,786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,678 | 375,841 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,997,864 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | -1,949,373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,429 | -537 |
| 固定資産除却損 | 6,540 | 2,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -148,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 923 | 591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,952 | 811,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857,705 | -517,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,503 | 858,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,013 | 41,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,927 | 125,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -195,917 | -449,712 |
| その他 | -53,740 | -76,361 |
| 小計 | -611,193 | -772,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 11,665 |
| 利息の支払額 | -148,108 | -144,997 |
| 法人税等の支払額 | -746,476 | -817,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,500,192 | -1,723,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,043 | -4,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,042 | 7,049 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,319 | -1,145,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,910 | -18,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,429 | 537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,128 | -1,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 286,470 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56,803 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,628 | － |
| 事業分離による収入 | － | 4,011,685 |
| 貸付けによる支出 | -6,528 | -995,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,158 | 3,504 |
| その他 | 2,143 | 62,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,723 | 2,202,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 703,000 | -757,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,312,955 | 4,265,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,359,471 | -3,448,502 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,207 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73,137 | -78,521 |
| 配当金の支払額 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,521 | -18,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,851 | 68,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,625,245 | 528,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,252,452 | 7,781,127 |
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