新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -734,030 | -534,104 |
| 減価償却費 | 648,121 | 659,553 |
| 減損損失 | － | 41,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,810 | -6,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,087 | -5,587 |
| 支払利息 | 148,464 | 141,261 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33,049 |
| 為替差損益（△は益） | -352,761 | -444,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 50,678 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,291 | -3,429 |
| 固定資産除却損 | 1,305 | 6,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,039 | 923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372,062 | 376,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,619 | -857,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -209,982 | 168,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,015 | 97,013 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,091 | -18,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -444,435 | -195,917 |
| その他 | -1,220 | -53,740 |
| 小計 | -1,014,352 | -611,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,987 | 5,586 |
| 利息の支払額 | -142,919 | -148,108 |
| 法人税等の支払額 | -593,579 | -746,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,863 | -1,500,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,172 | -4,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,169 | 4,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,704 | -663,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,078 | -37,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,569 | 3,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,755 | -60,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,342 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,628 |
| 貸付けによる支出 | -831 | -6,528 |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 3,158 |
| その他 | -14,187 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,806 | -674,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247,000 | 703,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,230,000 | 3,312,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,475,084 | -3,359,471 |
| 新株予約権の発行による収入 | 77,093 | 20,207 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,758,781 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 245 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,169 | -73,137 |
| 配当金の支払額 | -1,192 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,284,674 | 603,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248,007 | -53,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,041,012 | -1,625,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,728,668 | 8,103,423 |
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