新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,036,178 | -734,030 |
| 減価償却費 | 684,813 | 648,121 |
| のれん償却額 | 1,947 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | -11,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,233 | -7,087 |
| 支払利息 | 148,418 | 148,464 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,973 | － |
| 為替差損益（△は益） | 374,115 | -352,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -637 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -387 | -2,291 |
| 固定資産除却損 | 3,110 | 1,305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,912 | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,257 | 372,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,807 | -270,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -262,701 | -209,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,966 | -39,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,091 | -112,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,097 | -444,435 |
| その他 | 56,146 | -1,220 |
| 小計 | 31,230 | -1,014,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,235 | 6,987 |
| 利息の支払額 | -139,457 | -142,919 |
| 法人税等の支払額 | -60,585 | -593,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,578 | -1,743,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,169 | -16,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,165 | 16,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522,309 | -709,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,863 | -33,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 4,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,750 | -301,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,342 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,973 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,102 | -831 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,311 | 843 |
| その他 | 8,580 | -14,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,232 | -747,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -247,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,429,065 | -3,475,084 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 77,093 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,758,781 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,867 | 245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,010 | -58,169 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,050,653 | 5,284,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,381 | 248,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,461 | 3,041,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,570,938 | 6,751,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,751,244 | 9,792,256 |
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