新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,415,565 | -1,036,178 |
| 減価償却費 | 785,888 | 684,813 |
| のれん償却額 | 932 | 1,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,529 | 4,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,889 | -10,233 |
| 支払利息 | 153,181 | 148,418 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,973 |
| 為替差損益（△は益） | 344,058 | 374,115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -571 | -637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,361 | -387 |
| 固定資産除却損 | 5,759 | 3,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,479 | 343,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981,512 | -214,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 527,421 | -262,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,705 | 63,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,961 | -44,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -186,942 | -81,097 |
| その他 | 274,540 | 56,146 |
| 小計 | -652,325 | 31,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,981 | 10,235 |
| 利息の支払額 | -153,311 | -139,457 |
| 法人税等の支払額 | -16,183 | -60,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -810,839 | -158,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,162 | -16,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,154 | 16,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,266 | -522,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,652 | -4,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,449 | 932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183,511 | -78,750 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,973 |
| 貸付けによる支出 | -3,584 | -2,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,221 | 1,311 |
| その他 | 2,616 | 8,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,733 | -595,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,110,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660,715 | -2,429,065 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 16,867 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,807 | -36,010 |
| 配当金の支払額 | -103,435 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,040 | 3,050,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,197 | -60,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,287,729 | 2,236,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,070,133 | 7,782,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,782,403 | 8,807,400 |
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