新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,062,621 | -1,415,565 |
| 減価償却費 | 870,154 | 785,888 |
| のれん償却額 | 932 | 932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,890 | -22,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,715 | -10,889 |
| 支払利息 | 171,290 | 153,181 |
| 為替差損益（△は益） | 383,367 | 344,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 418 | -571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -2,361 |
| 固定資産除却損 | 7,798 | 5,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 628 | － |
| 受取保険金 | -52,722 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,424 | -45,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,366 | -981,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116,991 | 527,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,568 | 51,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,781 | -129,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -232,482 | -186,942 |
| その他 | 90,287 | 274,540 |
| 小計 | 60,403 | -652,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,865 | 10,981 |
| 利息の支払額 | -169,504 | -153,311 |
| 法人税等の支払額 | -140,561 | -16,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,797 | -810,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,154 | -46,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,129 | 76,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479,627 | -573,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,973 | -17,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 3,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,704 | -183,511 |
| 貸付けによる支出 | -15,238 | -3,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,384 | 34,221 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,621 | － |
| その他 | -4,639 | 2,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,583 | -707,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 3,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870,046 | -2,660,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9,807 |
| 配当金の支払額 | -98,264 | -103,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,931,671 | 336,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192,188 | -105,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043,102 | -1,287,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,223,585 | 11,266,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,266,687 | 7,782,403 |
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