新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -764,692 | -1,507,993 |
| 減価償却費 | 1,545,798 | 1,472,814 |
| 減損損失 | 11,843 | 217,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,255 | 9,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,557 | -9,068 |
| 支払利息 | 378,116 | 374,004 |
| 為替差損益（△は益） | 43,627 | 411,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,276 | -1,553 |
| 固定資産除却損 | 6,020 | 58,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -236,266 | -183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,699 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -411,647 | 356,393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,094 | -637,888 |
| 持分変動損益（△は益） | -784,436 | -136,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,146 | 285,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,700 | 398,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 498,925 | 264,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,571 | -2,323 |
| その他 | 600,074 | 277,111 |
| 小計 | 933,750 | 1,830,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,746 | 8,879 |
| 利息の支払額 | -408,826 | -346,724 |
| 法人税等の支払額 | -1,384,478 | -148,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -849,807 | 1,344,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,018 | -18,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789,658 | -1,012,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,847 | 2,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,213 | -5,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508,994 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,786 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,815,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,177 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 122,459 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,006 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,394 | 48,285 |
| その他 | 26,984 | -10,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,206 | 837,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,557,183 | 1,076,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,821,200 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,657,678 | -5,842,661 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,227,811 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,102,121 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -235,515 | -240,975 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -16,574 |
| その他 | － | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,815,122 | -4,224,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,941 | -87,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,498,166 | -2,129,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,423,786 | 5,294,076 |
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