有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,550,324 | -764,692 |
| 減価償却費 | 1,592,104 | 1,545,798 |
| 減損損失 | 31,982 | 11,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124,116 | -4,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,227 | -17,557 |
| 支払利息 | 304,298 | 378,116 |
| 為替差損益（△は益） | 543,562 | 43,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,586 | -4,276 |
| 固定資産除却損 | 7,382 | 6,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256,556 | -236,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,017 | 27,699 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -411,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,011,446 | -12,094 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,957,934 | -784,436 |
| 事業分離における移転利益（△は益） | -1,949,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,824 | 193,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,884 | -70,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,025,408 | 498,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,204 | -65,571 |
| その他 | -129,485 | 600,074 |
| 小計 | -1,842,257 | 933,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,751 | 9,746 |
| 利息の支払額 | -313,210 | -408,826 |
| 法人税等の支払額 | -1,205,214 | -1,384,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,339,930 | -849,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,057 | -1,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,118 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,780,418 | -789,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,831 | 106,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,761 | -226,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,737 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521,051 | 508,994 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -493,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 122,459 |
| 事業譲渡による収入 | 4,023,730 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,006,584 | -49,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,823 | 17,394 |
| その他 | 63,891 | 26,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,985 | -314,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184,000 | 1,557,183 |
| 長期借入れによる収入 | 6,738,049 | 5,821,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,650,188 | -6,657,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,227,811 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,102,121 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -186,089 | -235,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,229 | 3,815,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,341 | -152,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,326,832 | 2,498,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,925,620 | 7,423,786 |