新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -398,530 | 3,550,324 |
| 減価償却費 | 1,391,909 | 1,592,104 |
| 減損損失 | 518,645 | 31,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,706 | -124,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,297 | -22,227 |
| 支払利息 | 289,863 | 304,298 |
| 為替差損益（△は益） | -1,174,504 | 543,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,342 | -2,586 |
| 固定資産除却損 | 12,248 | 7,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -256,556 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,137 | 59,017 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,049 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 321,955 | 1,011,446 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,957,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,016 | -104,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,694,829 | -500,884 |
| 事業分離における移転利益（△は益） | － | -1,949,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295,814 | 1,025,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,967 | 80,204 |
| その他 | -166,030 | -129,485 |
| 小計 | -983,767 | -1,842,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,297 | 20,751 |
| 利息の支払額 | -289,485 | -313,210 |
| 法人税等の支払額 | -895,088 | -1,205,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,156,044 | -3,339,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,060 | -24,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,057 | 31,118 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,257 | -1,780,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484,958 | 2,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,482 | -27,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,314 | -26,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 521,051 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -493,900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56,803 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,628 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,023,730 |
| 貸付けによる支出 | -7,166 | -1,006,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,200 | 7,823 |
| その他 | -150 | 63,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,783 | 1,285,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,526,000 | -184,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,771,050 | 6,738,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,707,808 | -6,650,188 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,804 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -148,312 | -186,089 |
| 配当金の支払額 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,667 | -282,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265,943 | 9,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,476,216 | -2,326,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,252,452 | 4,925,620 |
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