新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 95,504 | -398,530 |
| 減価償却費 | 1,318,381 | 1,391,909 |
| 減損損失 | － | 518,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,619 | -6,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,687 | -12,297 |
| 支払利息 | 307,482 | 289,863 |
| 為替差損益（△は益） | -822,793 | -1,174,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,689 | -5,342 |
| 固定資産除却損 | 7,487 | 12,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,157 | 7,137 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 185,284 | 321,955 |
| 持分変動損益（△は益） | -298,877 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,292 | -344,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,823 | -1,694,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,843 | 295,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,883 | 13,967 |
| その他 | -662,158 | -166,030 |
| 小計 | -723,683 | -983,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,418 | 12,297 |
| 利息の支払額 | -296,071 | -289,485 |
| 法人税等の支払額 | -625,796 | -895,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,133 | -2,156,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,738 | -17,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,922 | 17,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628,285 | -1,408,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,167 | 484,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,396 | -60,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,374 | -191,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,342 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,628 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56,803 |
| 貸付けによる支出 | -159,508 | -7,166 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,424 | 5,200 |
| その他 | 26,865 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,582 | -1,092,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -494,000 | 2,526,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,659,350 | 4,771,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,199,510 | -6,707,808 |
| 新株予約権の発行による収入 | 77,084 | 15,804 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,208,639 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,952 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121,663 | -148,312 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,196 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,138,656 | 506,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372,617 | 265,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,118,557 | -2,476,216 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -141,133 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,728,668 | 7,252,452 |
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