新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -511,237 | 95,504 |
| 減価償却費 | 1,370,907 | 1,318,381 |
| のれん償却額 | 3,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,062 | -48,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,148 | -18,687 |
| 支払利息 | 302,328 | 307,482 |
| 為替差損益（△は益） | -949,328 | -822,793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,491 | -2,689 |
| 固定資産除却損 | 22,589 | 7,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,912 | 15,157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,973 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 185,284 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -298,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,638 | -222,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,833,612 | -559,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,759,182 | 35,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,315 | -52,883 |
| その他 | 285,046 | -662,158 |
| 小計 | 486,536 | -723,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,124 | 25,418 |
| 利息の支払額 | -296,706 | -296,071 |
| 法人税等の支払額 | -120,663 | -625,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,290 | -1,620,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,178 | -34,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,171 | 48,922 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,820 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,712 | -1,628,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,006 | 6,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,093 | -117,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,908 | -305,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,342 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,973 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,318 | -159,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,756 | 84,424 |
| その他 | 12,227 | 26,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,255 | -1,772,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,370,000 | -494,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,150,000 | 6,659,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,781,773 | -7,199,510 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 77,084 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,208,639 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,867 | 9,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82,295 | -121,663 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,626 | 6,138,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168,643 | 372,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,305 | 3,118,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,751,244 | 9,728,668 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -141,133 |
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