新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,861,911 | -511,237 |
| 減価償却費 | 1,591,191 | 1,370,907 |
| のれん償却額 | 1,709 | 3,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,156 | 19,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,402 | -21,148 |
| 支払利息 | 309,262 | 302,328 |
| 為替差損益（△は益） | -17,589 | -949,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,335 | -2,491 |
| 固定資産除却損 | 26,806 | 22,589 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,942 | 2,912 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,200 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,389 | -143,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,218,175 | 1,833,612 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -801,704 | -1,759,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,654 | 35,315 |
| その他 | 175,802 | 285,046 |
| 小計 | -686,454 | 486,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,503 | 21,124 |
| 利息の支払額 | -301,148 | -296,706 |
| 法人税等の支払額 | -69,086 | -120,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,185 | 90,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,084 | -29,178 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,157 | 29,171 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 124,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,914 | -792,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,672 | 5,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,779 | -18,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,744 | -79,908 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,973 |
| 貸付けによる支出 | -4,890 | -3,318 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,160 | 1,756 |
| その他 | -14,723 | 12,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,145 | -750,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,710,000 | 5,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,952,024 | -5,781,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 194 | 16,867 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,549 | -82,295 |
| 配当金の支払額 | -103,685 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,079 | 671,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,783 | 168,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,499,194 | 180,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,070,133 | 6,570,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,570,938 | 6,751,244 |
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