新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,138,935 | -2,861,911 |
| 減価償却費 | 1,760,411 | 1,591,191 |
| のれん償却額 | 2,974 | 1,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,383 | -14,156 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 36,201 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,631 | -23,402 |
| 支払利息 | 343,449 | 309,262 |
| 為替差損益（△は益） | 386,287 | -17,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,363 | -12,335 |
| 固定資産除却損 | 17,914 | 26,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -132,870 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,063 | 3,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 849 | -1,200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,196 | -226,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,314 | 1,218,175 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -489,917 | -801,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,059 | -54,654 |
| その他 | 17,119 | 175,802 |
| 小計 | 852,269 | -686,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,690 | 23,503 |
| 利息の支払額 | -334,369 | -301,148 |
| 法人税等の支払額 | -226,819 | -69,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,770 | -1,033,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,157 | -65,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,129 | 89,157 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,731 | -875,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,154 | 36,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,153 | -19,779 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,753 | -191,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,026 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | － |
| 貸付けによる支出 | -36,302 | -4,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,780 | 37,160 |
| その他 | 114,569 | -14,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,518 | -1,007,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,258,310 | -4,952,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 512,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 194 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,547 | -33,549 |
| 配当金の支払額 | -98,477 | -103,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,951 | -379,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267,752 | -79,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153,452 | -2,499,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,223,585 | 9,070,133 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,070,133 | 6,570,938 |
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