新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 411,046 | -1,138,935 |
| 減価償却費 | 1,931,953 | 1,760,411 |
| のれん償却額 | 6,464 | 2,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,872 | -33,383 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,816 | -15,631 |
| 支払利息 | 342,727 | 343,449 |
| 為替差損益（△は益） | 77,111 | 386,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,108 | -6,363 |
| 固定資産除却損 | 25,855 | 17,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -132,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,915 | 21,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -365 | 849 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,490 | 223,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,499 | -84,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 37,213 | -489,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,418 | -70,059 |
| その他 | -182,871 | 17,119 |
| 小計 | 2,384,589 | 852,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,093 | 15,690 |
| 利息の支払額 | -347,801 | -334,369 |
| 法人税等の支払額 | -309,296 | -226,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743,584 | 306,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,167 | -59,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,144 | 123,129 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,120,828 | -911,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,108 | 32,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,637 | -46,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,237 | -202,753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,089 | 133,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 貸付けによる支出 | -11,415 | -36,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,126 | 5,780 |
| その他 | -2,235 | 114,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,172,053 | -849,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 955,233 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,679,345 | -4,258,310 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 512,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,603 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 241 | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,547 |
| 配当金の支払額 | -102,558 | -98,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,967 | -342,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,607 | -267,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418,107 | -1,153,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,805,478 | 10,223,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,223,585 | 9,070,133 |
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