新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856,109 | 199,607 |
| 減価償却費 | 1,798,537 | 1,828,189 |
| のれん償却額 | 21,002 | 3,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,596 | 193,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,490 | -49,086 |
| 支払利息 | 251,635 | 283,816 |
| 為替差損益（△は益） | 401,954 | 236,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 756 | 183 |
| 固定資産除却損 | 77,156 | 46,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,445 | 10,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,160 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,414 | -332,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,675,150 | -602,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,591,529 | 462,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,692 | 49,325 |
| その他 | 290,156 | -445,113 |
| 小計 | 3,868,183 | 1,799,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,482 | 49,436 |
| 利息の支払額 | -261,551 | -283,090 |
| 法人税等の支払額 | -480,715 | -696,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,166,398 | 868,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -394,077 | -94,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 396,009 | 436,135 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -295,650 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 99,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,575,946 | -3,953,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,526 | 1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,570 | -117,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,175 | -730,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,747,727 |
| 貸付けによる支出 | -328,493 | -19,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 337,981 | 5,478 |
| その他 | 1,469 | 18,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,815,275 | -2,802,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,287 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 8,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,378,046 | -2,293,121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -672,834 |
| 配当金の支払額 | -102,163 | -203,268 |
| その他 | -10,493 | -10,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,297 | 5,249,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,416 | -594,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,996 | 2,721,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,814,687 | 6,083,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,083,690 | 8,805,478 |
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