新日本科学（2395）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 310,848 | -1,292,764 |
| 減価償却費 | 1,431,849 | 1,326,125 |
| のれん償却額 | 5,998 | 2,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,789 | -39,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,030 | -12,098 |
| 支払利息 | 254,027 | 257,133 |
| 為替差損益（△は益） | 105,405 | 500,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | 618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,135 | -1,532 |
| 固定資産除却損 | 14,814 | 12,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,915 | 10,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,864 | 533,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,590 | -598,421 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,166 | -273,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 891 | 6,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,685 | -14,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,599 | -62,482 |
| その他 | 36,891 | -52,289 |
| 小計 | 1,610,299 | 316,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,294 | 12,252 |
| 利息の支払額 | -251,720 | -246,008 |
| 法人税等の支払額 | -281,888 | -211,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,984 | -128,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,167 | -29,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,144 | 123,129 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539,101 | -730,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,642 | -44,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,135 | 2,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,544 | -102,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,089 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,600 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 貸付けによる支出 | -10,091 | -36,187 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,137 | 4,119 |
| その他 | 1,660 | 112,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,474,978 | -701,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,004,645 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,609,625 | -2,939,261 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 512,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -190,603 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,039 | － |
| 配当金の支払額 | -102,378 | -98,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,959,075 | 1,574,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,969 | -306,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,561,111 | 437,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,805,478 | 11,366,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,366,590 | 10,660,917 |
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