財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,628百万円、投資有価証券の取得による支出305百万円及び投資有価証券の売却による収入306百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、6,138百万円と、前連結会計年度末に比べて5,467百万円(814.0%)の獲得増加となりました。

2014/06/30 16:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、投資活動におけるキャッシュ・フローでは1,772百万円と、前連結会計年度に比べて1,022百万円(136.3%)の使用増加となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,628百万円、投資有価証券の取得による支出305百万円及び投資有価証券の売却による収入306百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは6,138百万円と、前連結会計年度末に比べて5,467百万円(814.0%)の獲得増加となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入6,659百万円、長期借入金の返済による支出7,199百万円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入7,208百万円であります。
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

2014/06/30 16:42