財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,408百万円、有形固定資産売却による収入484百万円および投資有価証券の取得による支出191百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、506百万円と、前連結会計年度末に比べて5,631百万円(91.7%)の獲得減少となりました。

2015/06/29 16:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、1,092百万円と、前連結会計年度末に比べて679百万円(38.4%)の使用減少となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,408百万円、有形固定資産売却による収入484百万円および投資有価証券の取得による支出191百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、506百万円と、前連結会計年度末に比べて5,631百万円(91.7%)の獲得減少となりました。主な内訳は、短期借入金の増加額2,526百万円、長期借入れによる収入4,771百万円および長期借入金の返済による支出6,707百万円であります。

2015/06/29 16:49