長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	5,020,000千円	5,520,000千円
借入実行残高	4,100,000	200,000

2024/06/25 13:38