有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,550,324 | △764,692 |
| 減価償却費 | 1,592,104 | 1,545,798 |
| 減損損失 | 31,982 | 11,843 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △124,116 | △4,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,227 | △17,557 |
| 支払利息 | 304,298 | 378,116 |
| 為替差損益(△は益) | 543,562 | 43,627 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,586 | △4,276 |
| 固定資産除却損 | 7,382 | 6,020 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △256,556 | △236,266 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 59,017 | 27,699 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △411,647 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,011,446 | △12,094 |
| 持分変動損益(△は益) | △6,957,934 | △784,436 |
| 事業分離における移転損益(△は益) | △1,949,373 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,824 | 193,146 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △500,884 | △70,700 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,025,408 | 498,925 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,204 | △65,571 |
| その他 | △129,485 | 600,074 |
| 小計 | △1,842,257 | 933,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,751 | 9,746 |
| 利息の支払額 | △313,210 | △408,826 |
| 法人税等の支払額 | △1,205,214 | △1,384,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,339,930 | △849,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △24,057 | △1,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,118 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,780,418 | △789,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,831 | 106,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,761 | △226,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26,737 | △27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521,051 | 508,994 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △493,900 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※4 △26,786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △4,177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 122,459 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 4,023,730 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,006,584 | △49,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,823 | 17,394 |
| その他 | 63,891 | 26,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,985 | △314,206 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △184,000 | 1,557,183 |
| 長期借入れによる収入 | 6,738,049 | 5,821,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,650,188 | △6,657,678 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,227,811 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,102,121 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △186,089 | △235,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,229 | 3,815,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,341 | △152,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,326,832 | 2,498,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,252,452 | 4,925,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,925,620 | ※1 7,423,786 |
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